چرا نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)کاربرد کامپیوتر
- امکان تعریف و نمایش هشدار در زمان دلخواه در حین اجرای برنامه
- تسویه رخدادهای مرتبط با خرید و فروش با اسناد دریافت و پرداخت
- امکان محاسبه و تسویه پورسانت، پاداش و حق الزحمه
- ثبت سوابق و تاریخچه اسناد و چک های مرتبط بصورت متمرکز
- گزارش برآورد نقدینگی شرکت در تاریخ سررسید دلخواه
مشخصات سیستم خزانه داری
-
معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب - -
چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك - -
گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
امکان فکس گزارشات -
امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -
بخشی از قابلیت های سیستم خزانه داری

اطلاعات تکمیلی نرم افزار خزانه داری
- امكان لينك به سيستم حسابداری و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداری
- راهنمای كار بسيار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
- كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
- امكان تهيه نمودار از گزارشات
- امکان چاپ گزارشات به صورت لاتين
- انتقال گزارشات به EXCEL و HTML
- امكان ارسال گزارشات از طريق Email
- امكان ذخيره گزارشات و بازيابی و مشاهده آنها
- امكان تنظيم گزارشات توسط كاربر
- اطلاعات پایه
- ثبت اسناد
- گزارشات
- مشخصات فنی
- جدول تغییرات
- تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
- امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
- معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
- تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
- امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
- معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
- معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
- معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
- معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
- معرفی ویزیتورها
- تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
- طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
- تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
- ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
- ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
- امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
- نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
- ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
- ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
- چاپ انواع چك بانكهای مختلف
- امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
- امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
- امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
- امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
- امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
- امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
- امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
- لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
- امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
- فهرست اسناد (لیست برگه ها)
- صورتها و گردش اسناد
- گردش اسناد
- گردش طرف حسابها و ویزیتورها
- گردش منابع مالی
- صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
- پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
- ترازها و صورتهای خلاصه
- موجودی صندوقها
- تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
- تراز طرف حسابها
- تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
- تراز مراكز هزینه
- تراز ویزیتورها
- صورت خلاصه عملكرد كاربران
- سررسیدنامه
- صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
- لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
- گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)
زبان برنامه نويسی : Delphi
قابل نصب در سیستم عاملهای : Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition
بانک اطلاعاتی مورد نیاز : SQL Server 2000, 2005, 2008
ساختار مورد نیاز شبکه : LAN – 100 mbps
حداقل سخت افزار مورد نیاز : Ram 2g – Cpu III 800
گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار خزانه داری
میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.
