کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری
خزانه داری (دریافت و پرداخت)
تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)کاربرد کامپیوتر
  • امکان تعریف و نمایش هشدار در زمان دلخواه در حین اجرای برنامه
  • تسویه رخدادهای مرتبط با خرید و فروش با اسناد دریافت و پرداخت
  • امکان محاسبه و تسویه پورسانت،  پاداش و حق الزحمه
  • ثبت سوابق و تاریخچه اسناد و چک های مرتبط بصورت متمرکز
  • گزارش برآورد نقدینگی شرکت در تاریخ سررسید دلخواه
مشخصات سیستم خزانه داری
  • معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
    نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
    خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب -

  • چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
    تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
    محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
    مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك -

  • گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
    امکان فکس گزارشات -
    امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

بخشی از قابلیت های سیستم خزانه داری

اطلاعات تکمیلی نرم افزار خزانه داری

  • امكان لينك به سيستم حسابداری و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداری
  • راهنمای كار بسيار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
  • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
  • امكان تهيه نمودار از گزارشات
  • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتين
  • انتقال گزارشات به EXCEL و HTML
  • امكان ارسال گزارشات از طريق Email
  • امكان ذخيره گزارشات و بازيابی و مشاهده آنها
  • امكان تنظيم گزارشات توسط كاربر
  • تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
  • امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
  • معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
  • تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
  • امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
  • معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
  • معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
  • معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
  • معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
  • معرفی ویزیتورها
  • تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
  • طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
  • تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
  • ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
  • ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
  • امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
  • نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
  • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
  • ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
  • چاپ انواع چك بانكهای مختلف
  • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
  • امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
  • امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
  • امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
  • امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
  • امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
  • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
  • لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
  • امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
  • فهرست  اسناد (لیست برگه ها)
  • صورتها و گردش اسناد
  • گردش اسناد
  • گردش  طرف حسابها و ویزیتورها
  • گردش منابع مالی
  • صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
  • پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
  • ترازها و صورتهای خلاصه
  • موجودی صندوقها
  • تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
  • تراز طرف حسابها
  • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
  • تراز مراكز هزینه
  • تراز ویزیتورها
  • صورت خلاصه عملكرد كاربران
  • سررسیدنامه
  • صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
  • لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
  • گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار خزانه داری

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.